《基金》ChatGPT爆紅 4檔半導體ETF比一比

新光臺灣半導體30 ETF(00904)基金經理人王韻茹表示,ChatGPT掀起AI新錢潮,背後技術仰賴具備「高效能運算」(HPC)晶片,才能驅動ChatGPT運作,目前美系重量級科技大廠,包括Google、亞馬遜都相繼強化旗下產品AI功能情況下,使高效運算(HPC)需求不斷竄升,加上ChatGPT周邊衍生的龐大商機更不容小覷,初期來看,提供AI晶片及運算架構等「基礎設施」的半導體相關領域,將是首波直接受惠的最大贏家。

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王韻茹認爲,ChatGPT未來將改變人類生活,有望成爲新科技產品的「標準配備」之一,各家科技大廠也紛紛加強AI軍備競賽或併購AI新創企業,以期未來在AI產品競爭下脫穎而出,包括微軟已搶先一步納入自家搜尋引擎中,而ChatGPT商機,將意謂AI工具和晶片需求須不斷增加(增強效能和運算能力),讓半導體產業開啓另一扇機會之窗,其中,提供AI運算能力的基礎設施的受惠股,目前以人工智慧晶片大廠NVIDIA(輝達)和擁有先進製程技術的臺積電將獲益最大。

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目前臺積電在法說會上,傳已接到Apple(蘋果)、AMD(超微)及nVidia(輝達)3家大客戶的AI急單,等於今年1月臺積電的營收創下歷年同期新高後,繼營收「月增」、「年增」雙雙走強後,預料這波AI急單,將直接挹注臺積電第二季營收貢獻,提振臺積電股價繼續上攻。

除臺積電本身擁AI熱門題材,據統計,截至2/13爲止,國內4檔半導體ETF中,臺積電都是各家半導體ETF主要或最大持股,例如:新光臺灣半導體30 ETF(00904)持有臺積電佔30.38%最多,爲00904 ETF的最大成份股,另外,兆豐特選臺灣晶圓製造ETF(00913)持有臺積電25.24%、富邦臺灣核心半導體ETF(00892)持有佔25.04%,也皆超過25%比重之上,至於中信關鍵半導體ETF(00891),則持有臺積電較少,比例不到2成(19.99%)。

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臺積電成爲AI股的軍火庫,也帶旺國內4檔半導體ETF淨值走揚,以近3個月期間來看,基金淨值表現最好的是新光臺灣半導體30 ETF,上漲幅度達14.03%、其次依序爲中信關鍵半導體ETF、富邦臺灣核心半導體ETF,與兆豐特選臺灣晶圓製造ETF,同期間漲幅也都逾13%,若與加權指數相比,國內4檔半導體ETF,不論近1個月、3個月、6個月或今年以來,各家績效都超越大盤同期表現,展現半導體重回臺股盤面主流的強勁漲升力。

王韻茹強調,近期臺積電在法說會上指出,高效能運算(HPC),必然是未來幾年最重要的成長動能,且人工智慧的必然趨勢,臺積電爲全球晶圓代工龍頭,扮演全球科技之母角色,最近法說會上,公司已表明半導體景氣會在2023年第2季觸底,下半年將有顯著回溫,由臺積電領軍下的臺灣半導體供應鏈,預估庫存調整週期於今年上半年告一段落後,股價有望領先基本面提早一季反映。

現階段半導體類股隨大盤起起伏伏,王韻茹建議小資族或手頭資金有限的投資人,若想參與今年半導體主流股回升行情,掌握AI科技股新牛市商機,不妨選擇半導體ETF利用股價回檔分批佈局或定期定額長期投資,可以用更平價的方式完整持有ETF張數,加上半導體ETF具季配息設計,便投資人活用配息現金流,加上今年半導體ETF股價擁資本利得成長潛力,是投資人今年享「息利雙收」兼顧「高CP值」的平價理財工具。

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