營運逆風 外資砍大立光 凱基降評玉晶光

受內外資大型研究機構保守態度影響,國際資金8日同步大賣大立光與玉晶光,大立光遭猛烈賣超441張,是繼1月6日因前月營收跌破50億元大關、導致賣超908張以來單日最大;外資賣超玉晶光1,501張,更是2020年10月21日賣超2,491張後、近一年來的最大量。外資圈人士說,光學雙雄股價位階來到大波段低點,國際資金不但不回補、砍殺力道還更強,足見出脫持股意圖之強烈。

大立光法說會後,不少機構調降目標價金額都超過千元,像是凱基投顧科技產業分析師陳佳儀對大立光股價預期,就由3,360元重砍至2,340元,匯豐證券由3,000元砍至2,000元,成外資看大立光低價代表。

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法說會後調降大立光股價預期的外資券商尚有:美銀、瑞信、大和資本、摩根大通、摩根士丹利、麥格理等,里昂證券則把投資評等由「優於大盤」,跳降至「劣於大盤」。整體而言,無論對大立光後市持正面或反面意見,研究機構皆下修財務預期,對大立光2021年每股純益的共識值低於140元,意味將比2020年大減逾二成。

引人側目的是,凱基確立光學產業競爭激烈、鏡頭規格升級緩慢、供應鏈干擾因素持續等趨勢,對智慧機鏡頭產業看法更爲審慎,看淡至2022年下半年的成長展望,除重砍大立光,還把玉晶光投資評等由「中立」、降至「賣出」,股價預期從550元降爲324元,預估玉晶光營收將在10或11月觸頂,展望後市,研判大立光會更積極奪回在蘋果市佔,不看好玉晶光市佔率會隨2022年下半年iPhone升級至4,800萬畫素而擴大。

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另外,凱基同步降評港股舜宇光至「中立」,宣告全面調降深陷逆風的光學產業,並向旗下客戶強調,佈局光學族羣的時機尚未到來。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫認爲,中階鏡頭競爭激烈、高端鏡頭需求再度被推遲,7P鏡頭供應的門檻降低,且大立光流失相關市場市佔分額,加上車用鏡頭、音圈馬達(VCM)與鏡頭同捆、8P鏡頭的營收貢獻度仍低,認爲必須等待更明確的營運催化劑(catalysts),否則無法轉採樂觀態度。

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